BRF HUSBY 1

Org nr 702002-8218


ÅRSREDOVISNING

för räkenskapsåret 2010-07-01 - 2011-06-30

 
Brf Husby 1
Org. Nr. 702002-8218

 

 

2010-07-01

2009-07-01

RESULTATRÄKNING 1.7. 2010 - 30.6 2011

Noter

-2011-06-30

-2010-06-30
   
Föreningens intäkter 1 24 978 284 24 663 672
Nettoomsättning   24 978 284 24 663 672
 
Fastighetskostnader      
Underhållskostnader 2 - 3 252 288 - 5 259 813
Driftskostnader 3 -18 853 717 -18 313 050
Förvaltnings- och externa kostnader 4 -1 160 745 -1 214 682
Personalkostnader 5 - 343 853 - 333 298
Avskrivningar 6 -1 011 086 -978 332
Summa fastighetskostnader   -24 621 688 -26 099 175
       
Rörelseresultat   356 596 -1 435 503
 
Resultat från finansiella poster    
Ränteintäkter och liknande poster 7 2 839 1 098
Räntekostnader och liknande poster 8 - 2 379 835 - 1 529 873
Summa resultat från finansiella poster   -2 376 996 -1 528 775
 
Resultat före skatt   -2 020 400 -2 964 278
Skatt   318 358 -379 366
 
Årets resultat   -1 702 042 -3 343 644
 
 
BALANSRÄKNING 30.6.2011 Noter 2011-06-30 2010-06-30
 
TILLGÅNGAR
       
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader 9 84 471 665 68 017 528
Maskiner   66 200 -
Summa materiella anläggningstillgångar   84 537 865 68 017 528
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Värdepapper 10 500 2 179 699
Summa finansiella anläggningstillgångar   500 2 179 699
       
Summa anläggningstillgångar   84 538 365 70 197 227
 
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar      
Hyres- och avgiftsfordringar   - -
Övriga kortfristiga fordringar 11 84 334 20 226
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 1 728 092 1 038 199
Summa kortfristiga fordringar   1 812 426 1 058 425
 
Kassa och bank
Kassa och bank   4 555 951 2 495 266
Summa kassa och bank   4 555 951 2 495 266
       
Summa omsättningstillgångar   6 368 377 3 553 691
 
SUMMA TILLGÅNGAR   90 906 742 73 750 917
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 13    
Bundet eget kapital      
Fond för yttre underhåll   8 058 262 9 446 495
Insatser   2 959 100 2 959 100
Summa bundet eget kapital   11 017 362 12 405 595
       
Fritt eget kapital      
Balanserat resultat   -1 916 152 42 260
Årets resultat   -1 702 042 -3 343 644
Summa fritt eget kapital   -3 615 193 -3 301 384
 
Summa eget kapital   7 402 169 9 104 211
 
Skulder
Långfristiga skulder      
Fastighetslån 14 76 548 453 54 114 239
Summa långfristiga skulder   76 548 453 54 114 239
 
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder   3 106 856 6 674 869
Skatteskulder   489 957 525 290
Övriga kortfristiga skulder   702 317 134 575
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 2 656 990 3 197 733
Summa kortfristiga skulder   6 956 121 10 532 467
       
Summa skulder   83 504 574 64 646 706
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   90 906 742 73 750 917
 
Ställda säkerheter   80 794 800 60 540 000
Ansvarsförbindelser   Inga Inga
       
       
KASSAFLÖDESANALYS   2010-07-01 2009-07-01
    -2011-06-30 -2010-06-30
       
Resultat från den löpande verksamheten   -1 702 042 -3 343 644
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet      
Avskrivningar   1 011 086 978 332
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital   -690 956 -2 365 312
       
Förändringar i rörelsekapitalet      
Ökning/minskning av kortsiktiga fordringar   -754 001 224 886
Ökning/minskning av kortfristiga skulder   -3 576 346 6 337 984
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapitalet   -5 021 303 4 197 558
       
Investeringsverksamhet      
Pågående om-/tillbyggnad   -16 773 118 -14 573 448
Förbättringsarbeten   -675 555 -
Maskiner   -82 750 -
Finansiella anläggningstillgångar   2 179 199 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -15 352 225 -14 573 448
       
Finansieringsverksamheten      
Amortering till kreditinstitut   -315 786 -339 349
Nyupptaget lån   22 750 000 8 138 282
Kassaflöde från finansieringsverksamhten   22 434 214 7 798 933
       
Årets kassaflöde   2 060 685 -2 576 957
       
Förändring i likvida medel      
Likvida medel vid årets början   2 495 266 5 072 223
Likvida medel vid årets slut   4 555 951 2 495 266
    2 060 685 -2 576 957
       
Brf Husby 1
Org. Nr. 702002-8218
 
Upplysningar till resultaträkningen
  2010/2011 2009/2010
1 Föreningens intäkter
Årsavgifter bostäder 23 391 227 23 391 224
Hyresintäkter lokaler 675 403 222 392
Hyresintäkter garage 875 749 869 367
Hyresbortfall -3 113 -218 722
Uppvärmning 182 304 54 370
Tomträttsavgäld 57 982 15 747
Gästparkering 75 983 90 455
Gästlägenhet och lokal 14 792 10 192
Övriga ersättningar/intäkter 224 137 136 775
Överlåtelse- och pantsättningsavgifter 61 820 91 872
Återbetalning hyra Stockholms stad -577 000  
Summa 24 978 284 24 663 672
     
2 Underhållskostnader
Löpande underhåll
Tvättstuga 174 374 107 779
Hissar 412 296 423 627
Mark 219 017 182 133
El 194 244 155 732
Värmesystem 91 708 19 183
Vatten och avlopp 225 354 746 725

Bostäder och lokaler

49 107 10 851
Gemensamma utrymmen 377 229 768 845
     
Planerat underhåll    
Gemensamt 1 508 960 375 338
Hissar 0 2 469 600
Summa 3 252 288 5 259 813
     
3 Driftskostnader
Fastighetsskötsel inklusive material 289 217 409 932
Snöröjning 512 188 520 465
Trädgård

327 571

 556 075
Städning 833 197 778 135
Bevakningskostnader 386 368 385 683
Arvode teknisk förvaltning 1 649 449 1 281 580
Elektricitet 4 500 872 3 731 443
Fjärrvärme 5 051 608 4 936 629
Vatten och avlopp 973 119 924 199
Avfallshantering 822 259 810 402
Fastighetsförsäkringar 309 870 287 246
Vattenskador inklusive självrisk 375 238 859 391
Tomträttsavgäld 1 632 740 1 632 282
Kabel-TV och bredband 377 471 441 250
Fastighetsskatt 812 552 758 338
     
Summa 18 853 717 18 313 050
 
4 Förvaltnings- och externa kostnader
Överlåtelse- och pantsättningar 80 828 98 863
Revisionsarvode 23 000 21 250
Medlems-, föreningsavgifter 143 935 177 888
Föreningsverksamheter 62 059 71 491
Datakommunikation 109 853. 28 310
Övriga externa tjänster 741 070 816 880
Summa 1 160 745 1 214 682
 
5 Personalkostnader
Arvode förtroendevalda 279 490 264 968
Arbetsgivaravgifter 64 363 68 330
Summa 343 853 333 298
     
6 Avskrivningar
Byggnad 888 888 820 512
Inpasseringssystem 54 681 54 681
Bredband 67 517 103 139
Summa 1 011 086 978 332
 
Byggnaderna avskrivs årligen enligt en 40-årig annuitetsplan med början verksamhetsåret 1997/1998
Inpasseringssystemet skrivs av linjärt över 20 år
Bredband skrivs av linjärt över 5 år
 
7 Ränteintäkter och liknande poster
Ränteintäkter och liknande poster 2331 1 098
Ränteintäckter på skattekonto 508 -
Summa 2 839 1 098
 
8 Räntekostnader och liknande poster
Räntekostnader avseende fastighetskrediter 2 379 835 1 525 161
Räntekostnader skattekonto - 4 657
Övriga räntekostnader - 55
Summa 2 379 835 1 529 873
 
9 Materiella anläggningstillgångar
 
Byggnader
Ansskaffningsvärde 64 661 378 64 661 378
Årets anskaffningar 675 555 -
Pågående om-/tillbyggnader 31 492 425 14 719 306
Summa anskaffningsvärden 96 829 358 79 380 684
     
Avskrivningar    
Ingående ackumulerade avskrivningar 11 363 825 10 384 825
Årets avskrivningar byggnader 888 888 820 512
Årets avskrivningar förbättringsarbeten 105 648 157 820
Utgående ackumulerade avskrivningar 12 357 693 11 363 157
     
Bokfört värde byggnader 84 471 665 68 017 527
 
Taxeringsvärden
Byggnader 463 813 000 316 188 000
Mark 226 834 000 155 034 000
Summa taxeringsvärden 690 647 000 471 222 000
 
Maskiner
Anskaffningsvärden      
Anskaffningsvärde   4 544 155 4 544 155
Årets anskaffningar   82 750 -
Summa anskaffningsvärden   4 626 905 4 544 155
       
Avskrivningar      
Ingående ackumulerade avskrivningar   -4 544 155 -4 544 155
Årets avskrivningar   -16 550  
Utgående ackumulerade avskrivningar   -4 560 705 -4 544 155
       
Bokfört värde byggnader   66 200 9 088 310
       
10 Värdepapper   Bokfört värde Bokfört värde
Nordea investeringsfond   - 961 064
SEB Världenfond   - 1 218 135
Andel HSB Stockholm   500 500
    500 2 179 699
       
    2011-06-30 2010-06-30
11 Övriga fordringar
Skattekonto 84 334 20 226
Summa 84 334 20 226
     
12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Försäkringspremie 155 539 156 866
Serviceavtal Kabel-TV 7 073 7 073
Städning 23 750 -
Förutbetald el 829 864 -
Tomträttsavgäld 408 368 408 368
Sopsuganläggning 140 035 127 845
Förvaltningsarvode 75 605 224 089
Entremattor - 22 650
HSB - 51 462
Securitas och Pele Security 74 418 39 846
Övriga fordringar 13 440 -
Summa 1 728 092 1 078 045
 
13 Eget kapital        
Årets förändringar av eget kapital Insatser Yttre rep.fond. Balansera resultatt Årets resultat
Belopp vid årets ingång 2 959 100 9 446 495 42 260 -3 343 645
Avsättning till yttre fond   1 081 367 - 1 081 367  
Uttag från yttre fond   -2 469 600 2 469 600  
Disposition av föregående års resultat     -3 343 645 3 343 645
Årets resultat       -1 702 042
Belopp vid årets utgång 2 959 100 8 058 262 -1 913 152 -1 702 042
 
14 Skulder till kreditinstitut
Kreditgivare Räntesats Villkor 2011-06-30 2010-06-30
Nordea 3,475% 3 mån 4 257 500 4 422 500
Nordea 3,475% 3 mån 7 600 000 -
Nordea 3,458% 3 mån 12 150 000 -
Swedbank 3,303% 3 mån 4 020 953 4 171 739
Stadshypotek 3,474% 3 mån 3 000 000 -
Swedbank       11 920 000
Nordea 5,870% 2012-05-16 4 100 000 4 100 000
Swedbank 3,060% 2012-06-26 5 700 000 5 700 000
Swedbank 3.680% 2013-06-25 8 000 000 8 000 000
Swedbank 3.280% 2014-03-25 8 300 000 8 300 000
Swedbank 3.360% 2014-04-25 7 500 000 7 500 000
Nordea 4.350% 2015-03-01 11 920 000 -
Summa     76 548 453 54 114 239
 
Fördelning av skulder till kreditinstitut på kortsiktiga och långsiktiga delar
Skulder som förfaller till betalning :
Senare än fem år efter balansdagen 75 486 357 53 289 239
Mellan två och fyra år efter balansdagen 796 572 660 000
Inom ett år efter balansdagen 265 524 165 000
Summa 76 548 453 54 114 239
     
Ställda säkerheter i form av pantbrev i fastigheten 80 794 800 60 540 000
     
15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2011-06-30 2010-06-30
Utgiftsräntor 271 276 100 337
Förutbetalda hyror och avgifter 1 986 315 2 216 437
Revision 20 000 20 000
Vatten/Avlopp 133 144 147 124
Fjärrvärme 181 045 197 313
Elektricitet   232 872
Pantbrev   124 155
Sophämtning 2 633 25 000
Målningsarbeten   49 448
Hissarbeten 62 574 85 047
Summa 2 656 990 3 197 733
     
Stockholm 1 oktober 2011
 
Sonja Höglund Rune Pettersson
 
Annika Ilic Bo Sundin  
 
Ros-Marie Malmqvist Alexander Boksjö
 
Jan Olofsson
 
REVISORSPÅTECKNING
Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats 27.10.2011
 
Lennart Ekbäck Hans Kypengren
Av Föreningen vald revisor BoRevision AB